- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
融通价值趋势混合A 的基金机构持有 0.16亿份，占总份额的 26.19% ，个人投资者持有 0.46亿份，占总份额的 73.81%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.16
- 26.19
- 0.46
- 73.81
- 0.62
- 2023-12-31
- 0.16
- 26.10
- 0.46
- 73.90
- 0.62
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.48
- 100.00
- 0.48
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.56
- 100.00
- 0.56
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.60
- 100.00
- 0.60
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.68
- 100.00
- 0.68
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.77
- 100.00
- 0.77
融通价值趋势混合A 报告期末总份额 0.63亿份，比上期增加 1.92%， 期末净资产 0.44亿元，比上期增加 25.77%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.02
- 0.63
- 1.92
- 0.44
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.01
- 0.62
- 0.05
- 0.35
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.62
- -0.37
- 0.33
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.62
- -0.64
- 0.33
- 2023-09-30
- 0.18
- 0.04
- 0.62
- 28.80
- 0.33
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.06
- 0.48
- -9.96
- 0.37
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.54
- -3.52
- 0.40
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.56
- -4.60
- 0.41
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.58
- -2.18
- 0.45
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.06
- 0.60
- -8.11
- 0.49
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.65
- -4.36
- 0.51
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.68
- -2.47
- 0.66
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.08
- 0.70
- -9.28
- 0.67
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.77
- --
- 0.79