- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 2.70亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 2.70
- 100.00
- 2.70
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 2.84
- 100.00
- 2.84
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 3.00
- 100.00
- 3.00
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 3.33
- 100.00
- 3.33
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.18
- 3.93
- 99.82
- 3.94
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 报告期末总份额 2.45亿份,比上期增加 -2.12%, 期末净资产 1.47亿元,比上期增加 -1.16%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.07
- 2.45
- -2.12
- 1.47
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.10
- 2.50
- -3.23
- 1.49
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.09
- 2.59
- -2.66
- 1.59
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.07
- 2.66
- -1.59
- 1.66
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.12
- 2.70
- -2.71
- 1.73
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.11
- 2.78
- -2.42
- 1.96
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.08
- 2.84
- -1.85
- 2.06
- 2022-09-30
- 0.03
- 0.14
- 2.90
- -3.51
- 2.02
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.16
- 3.00
- -3.99
- 2.43
- 2022-03-31
- 0.16
- 0.36
- 3.13
- -5.96
- 2.26
- 2021-12-31
- 0.23
- 0.30
- 3.33
- -1.95
- 2.98
- 2021-09-30
- 0.80
- 1.34
- 3.39
- -13.82
- 3.40
- 2021-06-30
- 0.54
- 1.69
- 3.94
- -22.55
- 4.63
- 2021-03-31
- 0.43
- 2.05
- 5.08
- --
- 5.33