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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 2.70亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.70
  • 100.00
  • 2.70
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.84
  • 100.00
  • 2.84
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.00
  • 100.00
  • 3.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.33
  • 100.00
  • 3.33
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.18
  • 3.93
  • 99.82
  • 3.94

富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 报告期末总份额 2.59亿份,比上期增加 -2.66%, 期末净资产 1.59亿元,比上期增加 -4.12%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.09
  • 2.59
  • -2.66
  • 1.59
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 2.66
  • -1.59
  • 1.66
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.12
  • 2.70
  • -2.71
  • 1.73
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.11
  • 2.78
  • -2.42
  • 1.96
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 2.84
  • -1.85
  • 2.06
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.14
  • 2.90
  • -3.51
  • 2.02
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.16
  • 3.00
  • -3.99
  • 2.43
  • 2022-03-31
  • 0.16
  • 0.36
  • 3.13
  • -5.96
  • 2.26
  • 2021-12-31
  • 0.23
  • 0.30
  • 3.33
  • -1.95
  • 2.98
  • 2021-09-30
  • 0.80
  • 1.34
  • 3.39
  • -13.82
  • 3.40
  • 2021-06-30
  • 0.54
  • 1.69
  • 3.94
  • -22.55
  • 4.63
  • 2021-03-31
  • 0.43
  • 2.05
  • 5.08
  • --
  • 5.33

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