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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 3.00亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.00
  • 100.00
  • 3.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.33
  • 100.00
  • 3.33
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.18
  • 3.93
  • 99.82
  • 3.94

富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 报告期末总份额 3.00亿份,比上期增加 -3.99%, 期末净资产 2.43亿元,比上期增加 7.85%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.16
  • 3.00
  • -3.99
  • 2.43
  • 2022-03-31
  • 0.16
  • 0.36
  • 3.13
  • -5.96
  • 2.26
  • 2021-12-31
  • 0.23
  • 0.30
  • 3.33
  • -1.95
  • 2.98
  • 2021-09-30
  • 0.80
  • 1.34
  • 3.39
  • -13.82
  • 3.40
  • 2021-06-30
  • 0.54
  • 1.69
  • 3.94
  • -22.55
  • 4.63
  • 2021-03-31
  • 0.43
  • 2.05
  • 5.08
  • --
  • 5.33

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