- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式 的基金机构持有 0.11亿份,占总份额的 5.71% ,个人投资者持有 1.81亿份,占总份额的 94.29%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-06-30
- 0.11
- 5.71
- 1.81
- 94.29
- 1.92
- 2022-12-31
- 0.11
- 4.48
- 2.34
- 95.52
- 2.45
- 2022-06-30
- 0.11
- 3.39
- 3.13
- 96.61
- 3.24
- 2021-12-31
- 0.11
- 1.74
- 6.22
- 98.26
- 6.33
- 2021-06-30
- 0.11
- 0.99
- 11.21
- 99.01
- 11.32
农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式 报告期末总份额 1.77亿份,比上期增加 -7.89%, 期末净资产 1.78亿元,比上期增加 -9.14%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.15
- 1.77
- -7.89
- 1.78
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.21
- 1.92
- -9.66
- 1.96
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.33
- 2.13
- -13.19
- 2.18
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.29
- 2.45
- -10.69
- 2.48
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.50
- 2.75
- -15.23
- 2.80
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.51
- 3.24
- -13.42
- 3.38
- 2022-03-31
- 0.03
- 2.61
- 3.74
- -40.84
- 3.75
- 2021-12-31
- 0.03
- 5.03
- 6.33
- -44.13
- 6.72
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.00
- 11.33
- 0.10
- 11.62
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.00
- 11.32
- 0.11
- 11.50
- 2021-03-31
- 0.07
- 0.00
- 11.31
- --
- 11.23