- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
天弘合益债券发起A 的基金机构持有 39.79亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 39.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.79
- 2023-12-31
- 39.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.79
- 2023-06-30
- 39.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.84
- 2022-12-31
- 39.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.84
- 2022-06-30
- 39.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.84
- 2021-12-31
- 15.01
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 15.01
- 2021-06-30
- 0.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.05
天弘合益债券发起A 报告期末总份额 39.79亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 41.30亿元，比上期增加 0.23%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.79
- 0.00
- 41.30
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 39.79
- 0.00
- 41.20
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 39.79
- 0.00
- 40.81
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.05
- 39.79
- -0.13
- 40.39
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.84
- 0.00
- 41.32
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 39.84
- -0.00
- 41.16
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 39.84
- 0.00
- 40.71
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 39.84
- 0.00
- 40.44
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.84
- 0.00
- 40.44
- 2022-06-30
- 39.79
- 14.96
- 39.84
- 165.47
- 40.10
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.01
- -0.00
- 15.28
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.01
- 0.01
- 15.21
- 2021-09-30
- 14.96
- 0.00
- 15.01
- 29,912.98
- 15.02
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -0.07
- 0.05
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- --
- 0.05