- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
天弘合益债券发起A 的基金机构持有 3.84亿份，占总份额的 97.55% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 2.45%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 3.84
- 97.55
- 0.10
- 2.45
- 3.94
- 2025-06-30
- 24.96
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 24.96
- 2024-12-31
- 29.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.96
- 2024-06-30
- 39.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.79
- 2023-12-31
- 39.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.79
- 2023-06-30
- 39.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.84
- 2022-12-31
- 39.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.84
- 2022-06-30
- 39.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.84
- 2021-12-31
- 15.01
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 15.01
- 2021-06-30
- 0.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.05
天弘合益债券发起A 报告期末总份额 3.94亿份，比上期增加 -60.60%， 期末净资产 3.95亿元，比上期增加 -60.53%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 3.94
- 10.00
- 3.94
- -60.60
- 3.95
- 2025-09-30
- 10.00
- 24.96
- 10.00
- -59.93
- 10.00
- 2025-06-30
- 0.00
- 5.00
- 24.96
- -16.69
- 25.24
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.96
- 0.00
- 30.47
- 2024-12-31
- 0.00
- 9.83
- 29.96
- -24.70
- 30.51
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.79
- 0.00
- 41.30
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 39.79
- 0.00
- 41.20
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 39.79
- 0.00
- 40.81
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.05
- 39.79
- -0.13
- 40.39
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.84
- 0.00
- 41.32
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 39.84
- -0.00
- 41.16
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 39.84
- 0.00
- 40.71
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 39.84
- 0.00
- 40.44
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 39.84
- 0.00
- 40.44
- 2022-06-30
- 39.79
- 14.96
- 39.84
- 165.47
- 40.10
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.01
- -0.00
- 15.28
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.01
- 0.01
- 15.21
- 2021-09-30
- 14.96
- 0.00
- 15.01
- 29,912.98
- 15.02
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -0.07
- 0.05
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- --
- 0.05