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加自选

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

惠升和睿兴利债券C 的基金机构持有 0.11亿份,占总份额的 72.26% ,个人投资者持有 0.04亿份,占总份额的 27.74%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 72.26
  • 0.04
  • 27.74
  • 0.15
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 47.44
  • 0.06
  • 52.56
  • 0.11
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 34.33
  • 0.11
  • 65.67
  • 0.17

惠升和睿兴利债券C 报告期末总份额 0.15亿份,比上期增加 248.06%, 期末净资产 0.14亿元,比上期增加 245.26%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 0.00
  • 0.15
  • 248.06
  • 0.14
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -5.63
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -4.01
  • 0.04
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.05
  • -21.95
  • 0.05
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.06
  • -4.07
  • 0.06
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.06
  • -32.39
  • 0.06
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -12.27
  • 0.09
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.09
  • 0.10
  • -3.38
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.11
  • -6.71
  • 0.11
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.12
  • 52.42
  • 0.11
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -15.34
  • 0.08
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.09
  • -48.58
  • 0.09
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.17
  • --
  • 0.17

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