- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
惠升和韵66个月定开债券 的基金机构持有 60.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 60.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 60.00
- 2023-12-31
- 60.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 60.00
- 2023-06-30
- 60.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 60.00
- 2022-12-31
- 60.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 60.00
- 2022-06-30
- 60.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 60.00
- 2021-12-31
- 60.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 60.00
- 2021-06-30
- 60.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 60.00
惠升和韵66个月定开债券 报告期末总份额 60.00亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 62.56亿元，比上期增加 -0.05%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 60.00
- 0.00
- 62.56
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 60.00
- 0.00
- 62.60
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 60.00
- 0.00
- 62.04
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 60.00
- 0.00
- 62.10
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 60.00
- 0.00
- 61.75
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 60.00
- 0.00
- 61.49
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 60.00
- 0.00
- 62.13
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 60.00
- 0.00
- 62.19
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 60.00
- 0.00
- 61.62
- 2022-06-30
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- 0.00
- 60.00
- 0.00
- 61.63
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 60.00
- 0.00
- 61.96
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 60.00
- 0.00
- 61.44
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
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- 0.00
- 60.92
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 60.00
- 0.00
- 60.39
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 60.00
- --
- 60.46