- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
惠升和睿兴利债券A 的基金机构持有 1.01亿份，占总份额的 86.64% ，个人投资者持有 0.16亿份，占总份额的 13.36%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.01
- 86.64
- 0.16
- 13.36
- 1.16
- 2023-12-31
- 3.31
- 94.10
- 0.21
- 5.90
- 3.51
- 2023-06-30
- 2.75
- 91.86
- 0.24
- 8.14
- 2.99
- 2022-12-31
- 0.27
- 51.91
- 0.25
- 48.09
- 0.51
- 2022-06-30
- 0.06
- 14.90
- 0.34
- 85.10
- 0.39
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.41
- 100.00
- 0.41
- 2021-06-30
- 0.70
- 54.01
- 0.60
- 45.99
- 1.30
惠升和睿兴利债券A 报告期末总份额 0.83亿份，比上期增加 -28.80%， 期末净资产 0.84亿元，比上期增加 -25.19%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.16
- 0.49
- 0.83
- -28.80
- 0.84
- 2024-06-30
- 0.21
- 0.66
- 1.16
- -28.01
- 1.12
- 2024-03-31
- 0.10
- 2.00
- 1.61
- -54.12
- 1.56
- 2023-12-31
- 1.01
- 0.51
- 3.51
- 16.44
- 3.51
- 2023-09-30
- 0.66
- 0.63
- 3.02
- 0.88
- 3.00
- 2023-06-30
- 2.52
- 0.04
- 2.99
- 483.96
- 3.00
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.03
- 0.51
- -0.02
- 0.50
- 2022-12-31
- 0.20
- 0.09
- 0.51
- 28.33
- 0.50
- 2022-09-30
- 0.12
- 0.11
- 0.40
- 1.34
- 0.39
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.39
- -8.83
- 0.41
- 2022-03-31
- 0.07
- 0.05
- 0.43
- 4.66
- 0.43
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.10
- 0.41
- -19.86
- 0.42
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.78
- 0.52
- -60.25
- 0.52
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.52
- 1.30
- --
- 1.30