- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
广发瑞轩三个月定开混合 的基金机构持有 35.27亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 35.27
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 35.27
- 2023-12-31
- 35.77
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 35.77
- 2023-06-30
- 40.54
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.54
- 2022-12-31
- 36.69
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 36.69
- 2022-06-30
- 21.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.52
- 2021-12-31
- 21.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.46
- 2021-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
广发瑞轩三个月定开混合 报告期末总份额 25.08亿份，比上期增加 -28.89%， 期末净资产 14.57亿元，比上期增加 -24.69%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 10.19
- 25.08
- -28.89
- 14.57
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.50
- 35.27
- -1.39
- 19.35
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 35.77
- 0.00
- 21.20
- 2023-12-31
- 0.00
- 3.34
- 35.77
- -8.54
- 21.51
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.43
- 39.11
- -3.53
- 25.84
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 40.54
- 0.00
- 29.00
- 2023-03-31
- 3.85
- 0.00
- 40.54
- 10.50
- 31.61
- 2022-12-31
- 12.81
- 0.00
- 36.69
- 53.67
- 27.69
- 2022-09-30
- 2.36
- 0.00
- 23.87
- 10.96
- 18.30
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 21.52
- 0.00
- 18.62
- 2022-03-31
- 0.06
- 0.00
- 21.52
- 0.27
- 16.30
- 2021-12-31
- 11.36
- 0.00
- 21.46
- 112.47
- 19.39
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 8.81
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- --
- 9.63