- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华安添利6个月债券C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 2.19亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 2.19
- 100.00
- 2.19
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 3.09
- 100.00
- 3.09
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 4.79
- 100.00
- 4.79
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 6.69
- 100.00
- 6.69
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 9.56
- 100.00
- 9.56
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 27.35
- 100.00
- 27.35
华安添利6个月债券C 报告期末总份额 1.69亿份,比上期增加 -23.04%, 期末净资产 1.73亿元,比上期增加 -21.92%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.51
- 1.69
- -23.04
- 1.73
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.43
- 2.19
- -16.29
- 2.22
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.47
- 2.62
- -15.11
- 2.62
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.79
- 3.09
- -20.42
- 3.11
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.92
- 3.88
- -19.07
- 3.88
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.39
- 4.79
- -7.58
- 4.74
- 2022-09-30
- 0.00
- 1.51
- 5.19
- -22.52
- 5.09
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.55
- 6.69
- -7.57
- 6.74
- 2022-03-31
- 0.00
- 2.32
- 7.24
- -24.23
- 7.24
- 2021-12-31
- 0.02
- 3.05
- 9.56
- -24.08
- 9.79
- 2021-09-30
- 0.01
- 14.77
- 12.59
- -53.97
- 12.66
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 27.35
- --
- 27.43