- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
华安添利6个月债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.87亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 0.00
- --
- 2.87
- 100.00
- 2.87
- 2025-12-31
- 0.00
- --
- 2.74
- 100.00
- 2.74
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 3.49
- 100.00
- 3.49
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 4.17
- 100.00
- 4.17
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 5.25
- 100.00
- 5.25
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 8.02
- 100.00
- 8.02
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 11.58
- 100.00
- 11.58
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 18.91
- 100.00
- 18.91
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 26.09
- 100.00
- 26.09
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 37.63
- 100.00
- 37.63
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 88.19
- 100.00
- 88.19
华安添利6个月债券A 报告期末总份额 2.87亿份，比上期增加 4.77%， 期末净资产 3.30亿元，比上期增加 5.46%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.40
- 0.27
- 2.87
- 4.77
- 3.30
- 2026-03-31
- 0.26
- 0.25
- 2.74
- 0.10
- 3.13
- 2025-12-31
- 0.01
- 0.27
- 2.74
- -8.53
- 3.11
- 2025-09-30
- 0.02
- 0.52
- 2.99
- -14.39
- 3.38
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.32
- 3.49
- -8.40
- 3.82
- 2025-03-31
- 0.01
- 0.36
- 3.81
- -8.46
- 4.14
- 2024-12-31
- 0.03
- 0.68
- 4.17
- -13.52
- 4.52
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.43
- 4.82
- -8.16
- 5.23
- 2024-06-30
- 0.02
- 1.06
- 5.25
- -16.55
- 5.56
- 2024-03-31
- 0.01
- 1.74
- 6.29
- -21.57
- 6.52
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.59
- 8.02
- -16.52
- 8.19
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.98
- 9.60
- -17.10
- 9.72
- 2023-06-30
- 0.00
- 3.30
- 11.58
- -22.15
- 11.77
- 2023-03-31
- 0.00
- 4.04
- 14.88
- -21.33
- 15.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.67
- 18.91
- -8.09
- 18.84
- 2022-09-30
- 0.01
- 5.52
- 20.58
- -21.12
- 20.35
- 2022-06-30
- 0.01
- 2.57
- 26.09
- -8.94
- 26.43
- 2022-03-31
- 0.01
- 8.99
- 28.65
- -23.87
- 28.76
- 2021-12-31
- 0.01
- 13.33
- 37.63
- -26.13
- 38.68
- 2021-09-30
- 0.05
- 37.29
- 50.95
- -42.23
- 51.35
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.00
- 88.19
- --
- 88.57