- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
新沃安鑫87个月定开债 的基金机构持有 50.50亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 50.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.50
- 2023-12-31
- 50.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.50
- 2023-06-30
- 50.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.50
- 2022-12-31
- 50.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.50
- 2022-06-30
- 50.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.50
- 2021-12-31
- 50.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.50
新沃安鑫87个月定开债 报告期末总份额 50.50亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 51.20亿元，比上期增加 0.85%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 50.50
- 0.00
- 51.20
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 50.50
- 0.00
- 50.77
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 50.50
- 0.00
- 51.35
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 50.50
- 0.00
- 50.94
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 50.50
- 0.00
- 51.05
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 50.50
- 0.00
- 50.62
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 50.50
- 0.00
- 51.22
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 50.50
- 0.00
- 50.83
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 50.50
- 0.00
- 51.41
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 50.50
- 0.00
- 50.96
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 50.50
- 0.00
- 51.54
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 50.50
- 0.00
- 51.14
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 50.50
- --
- 50.73