- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
长城中债5-10年国开债指数A 的基金机构持有 15.00亿份，占总份额的 96.07% ，个人投资者持有 0.61亿份，占总份额的 3.93%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 15.00
- 96.07
- 0.61
- 3.93
- 15.61
- 2023-12-31
- 3.25
- 99.19
- 0.03
- 0.81
- 3.28
- 2023-06-30
- 3.25
- 99.78
- 0.01
- 0.22
- 3.26
- 2022-12-31
- 3.25
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 3.25
- 2022-06-30
- 3.25
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 3.25
- 2021-12-31
- 57.42
- 99.75
- 0.14
- 0.25
- 57.56
长城中债5-10年国开债指数A 报告期末总份额 16.88亿份，比上期增加 8.12%， 期末净资产 19.36亿元，比上期增加 9.30%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 6.45
- 5.19
- 16.88
- 8.12
- 19.36
- 2024-06-30
- 12.37
- 0.32
- 15.61
- 338.53
- 17.72
- 2024-03-31
- 0.38
- 0.10
- 3.56
- 8.63
- 3.95
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.01
- 3.28
- -0.14
- 3.55
- 2023-09-30
- 0.06
- 0.03
- 3.28
- 0.73
- 3.50
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 3.26
- 0.18
- 3.46
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.25
- 0.02
- 3.39
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.25
- 0.00
- 3.37
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.25
- 0.02
- 3.36
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.25
- 0.00
- 3.31
- 2022-03-31
- 0.00
- 54.31
- 3.25
- -94.35
- 3.28
- 2021-12-31
- 49.31
- 3.95
- 57.56
- 371.78
- 58.11
- 2021-09-30
- 0.00
- 5.00
- 12.20
- --
- 12.23