- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
光大保德信安瑞一年债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.60亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.60
- 100.00
- 0.60
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.66
- 100.00
- 0.66
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.75
- 100.00
- 0.75
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.01
- 100.00
- 1.01
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.70
- 1.42
- 99.30
- 1.43
- 2021-12-31
- 0.05
- 1.41
- 3.21
- 98.59
- 3.25
- 2021-06-30
- 0.07
- 0.88
- 7.38
- 99.12
- 7.44
光大保德信安瑞一年债券C 报告期末总份额 0.50亿份，比上期增加 -16.75%， 期末净资产 0.55亿元，比上期增加 -13.80%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.11
- 0.50
- -16.75
- 0.55
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.60
- -5.01
- 0.63
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.03
- 0.63
- -3.68
- 0.66
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.66
- -5.61
- 0.69
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.07
- 0.69
- -7.85
- 0.73
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.13
- 0.75
- -13.18
- 0.80
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.15
- 0.87
- -14.16
- 0.92
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.14
- 1.01
- -11.98
- 1.03
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.28
- 1.15
- -19.62
- 1.16
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.26
- 1.43
- -15.24
- 1.49
- 2022-03-31
- 0.01
- 1.58
- 1.69
- -48.13
- 1.71
- 2021-12-31
- 0.01
- 4.20
- 3.25
- -56.31
- 3.41
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.45
- 0.02
- 7.60
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.44
- 0.01
- 7.53
- 2021-03-31
- 0.02
- 0.00
- 7.44
- --
- 7.38