- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
光大保德信安瑞一年债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.84亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.84
- 100.00
- 0.84
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.06
- 100.00
- 1.06
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.37
- 100.00
- 1.37
- 2022-12-31
- 0.10
- 4.82
- 1.98
- 95.18
- 2.08
- 2022-06-30
- 0.17
- 5.23
- 3.08
- 94.77
- 3.25
- 2021-12-31
- 0.49
- 6.57
- 6.99
- 93.43
- 7.48
- 2021-06-30
- 0.55
- 3.83
- 13.91
- 96.17
- 14.47
光大保德信安瑞一年债券A 报告期末总份额 0.76亿份，比上期增加 -9.35%， 期末净资产 0.85亿元，比上期增加 -6.04%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.08
- 0.76
- -9.35
- 0.85
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.11
- 0.84
- -11.79
- 0.90
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.11
- 0.96
- -9.81
- 1.01
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.14
- 1.06
- -11.07
- 1.14
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.18
- 1.19
- -12.75
- 1.27
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.15
- 1.37
- -9.14
- 1.46
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.58
- 1.50
- -27.61
- 1.60
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.28
- 2.08
- -11.77
- 2.14
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.90
- 2.35
- -27.56
- 2.40
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.69
- 3.25
- -17.53
- 3.40
- 2022-03-31
- 0.01
- 3.55
- 3.94
- -47.37
- 4.01
- 2021-12-31
- 0.01
- 7.00
- 7.48
- -48.29
- 7.86
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.47
- 0.01
- 14.81
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.00
- 14.47
- 0.04
- 14.67
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.00
- 14.46
- --
- 14.36