- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇安永福90天持有期中短债债券A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 12.91% ，个人投资者持有 0.65亿份，占总份额的 87.09%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 12.91
- 0.65
- 87.09
- 0.75
- 2023-12-31
- 1.02
- 88.33
- 0.14
- 11.67
- 1.16
- 2023-06-30
- 0.02
- 7.48
- 0.20
- 92.52
- 0.21
- 2022-12-31
- 0.02
- 5.05
- 0.30
- 94.95
- 0.32
汇安永福90天持有期中短债债券A 报告期末总份额 0.95亿份，比上期增加 27.08%， 期末净资产 1.01亿元，比上期增加 27.99%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.37
- 0.16
- 0.95
- 27.08
- 1.01
- 2024-06-30
- 0.68
- 0.82
- 0.75
- -15.68
- 0.79
- 2024-03-31
- 0.34
- 0.61
- 0.89
- -23.40
- 0.92
- 2023-12-31
- 0.52
- 0.52
- 1.16
- -0.10
- 1.20
- 2023-09-30
- 1.07
- 0.13
- 1.16
- 441.91
- 1.19
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.33
- 0.21
- -59.00
- 0.22
- 2023-03-31
- 0.37
- 0.17
- 0.52
- 64.63
- 0.53
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.15
- 0.32
- -29.39
- 0.32
- 2022-09-30
- 0.25
- 2.10
- 0.45
- --
- 0.45