- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
汇安永福90天持有期中短债债券A 的基金机构持有 1.02亿份,占总份额的 88.33% ,个人投资者持有 0.14亿份,占总份额的 11.67%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 1.02
- 88.33
- 0.14
- 11.67
- 1.16
- 2023-06-30
- 0.02
- 7.48
- 0.20
- 92.52
- 0.21
- 2022-12-31
- 0.02
- 5.05
- 0.30
- 94.95
- 0.32
汇安永福90天持有期中短债债券A 报告期末总份额 0.75亿份,比上期增加 -15.68%, 期末净资产 0.79亿元,比上期增加 -14.85%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.68
- 0.82
- 0.75
- -15.68
- 0.79
- 2024-03-31
- 0.34
- 0.61
- 0.89
- -23.40
- 0.92
- 2023-12-31
- 0.52
- 0.52
- 1.16
- -0.10
- 1.20
- 2023-09-30
- 1.07
- 0.13
- 1.16
- 441.91
- 1.19
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.33
- 0.21
- -59.00
- 0.22
- 2023-03-31
- 0.37
- 0.17
- 0.52
- 64.63
- 0.53
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.15
- 0.32
- -29.39
- 0.32
- 2022-09-30
- 0.25
- 2.10
- 0.45
- --
- 0.45