- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.77亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.77
- 100.00
- 1.77
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.51
- 100.00
- 1.51
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.62
- 100.00
- 1.62
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.22
- 100.00
- 1.22
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.08
- 100.00
- 1.08
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.82
- 100.00
- 0.82
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.26
- 100.00
- 0.26
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 报告期末总份额 1.73亿份，比上期增加 -2.24%， 期末净资产 0.92亿元，比上期增加 17.89%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.67
- 0.71
- 1.73
- -2.24
- 0.92
- 2024-06-30
- 0.82
- 0.62
- 1.77
- 13.06
- 0.78
- 2024-03-31
- 0.63
- 0.57
- 1.57
- 3.87
- 0.79
- 2023-12-31
- 0.67
- 0.71
- 1.51
- -2.58
- 0.91
- 2023-09-30
- 0.73
- 0.80
- 1.55
- -4.42
- 0.93
- 2023-06-30
- 1.08
- 0.83
- 1.62
- 17.94
- 0.94
- 2023-03-31
- 0.73
- 0.58
- 1.38
- 12.70
- 0.93
- 2022-12-31
- 0.81
- 1.15
- 1.22
- -21.92
- 0.84
- 2022-09-30
- 1.45
- 0.96
- 1.56
- 44.67
- 0.99
- 2022-06-30
- 0.99
- 0.94
- 1.08
- 4.48
- 0.87
- 2022-03-31
- 1.22
- 1.00
- 1.03
- 26.04
- 0.85
- 2021-12-31
- 0.94
- 0.47
- 0.82
- 135.30
- 0.75
- 2021-09-30
- 0.80
- 0.71
- 0.35
- 33.53
- 0.35
- 2021-06-30
- 0.76
- 0.55
- 0.26
- 339.27
- 0.30
- 2021-03-31
- 0.11
- 0.06
- 0.06
- 257.45
- 0.06
- 2020-12-31
- 0.02
- 0.00
- 0.02
- --
- 0.02