- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
民生加银瑞利混合 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2022-12-31
- 0.20
- 90.41
- 0.02
- 9.59
- 0.22
- 2022-06-30
- 0.94
- 97.77
- 0.02
- 2.23
- 0.97
- 2021-12-31
- 4.61
- 99.45
- 0.03
- 0.55
- 4.63
- 2021-06-30
- 2.78
- 98.82
- 0.03
- 1.18
- 2.82
民生加银瑞利混合 报告期末总份额 0.00亿份,比上期增加 -6.25%, 期末净资产 0.00亿元,比上期增加 -4.16%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -6.25
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -7.20
- 0.00
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- -76.59
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -12.24
- 0.02
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.20
- 0.02
- -90.45
- 0.02
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.22
- 0.04
- 0.21
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.75
- 0.22
- -77.12
- 0.22
- 2022-06-30
- 0.00
- 2.19
- 0.97
- -69.35
- 0.99
- 2022-03-31
- 0.00
- 1.48
- 3.15
- -31.94
- 3.19
- 2021-12-31
- 0.09
- 0.50
- 4.63
- -8.16
- 5.00
- 2021-09-30
- 2.53
- 0.30
- 5.04
- 78.98
- 5.38
- 2021-06-30
- 0.88
- 0.10
- 2.82
- --
- 2.93