- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇安鑫利优选混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.35亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.35
- 100.00
- 1.35
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.47
- 100.00
- 1.47
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.58
- 100.00
- 1.58
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.71
- 100.00
- 1.71
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.77
- 100.00
- 1.77
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 1.87
- 100.00
- 1.87
- 2021-06-30
- 0.50
- 18.18
- 2.25
- 81.82
- 2.75
汇安鑫利优选混合A 报告期末总份额 1.29亿份，比上期增加 -4.29%， 期末净资产 0.80亿元，比上期增加 8.44%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.06
- 1.29
- -4.29
- 0.80
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.06
- 1.35
- -3.98
- 0.74
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.07
- 1.40
- -4.45
- 0.81
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.06
- 1.47
- -3.59
- 0.90
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.06
- 1.52
- -3.44
- 0.98
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.08
- 1.58
- -4.72
- 1.20
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.05
- 1.65
- -2.97
- 1.42
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.03
- 1.71
- -1.60
- 1.35
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.04
- 1.73
- -1.97
- 1.30
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.06
- 1.77
- -3.24
- 1.55
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.05
- 1.83
- -2.57
- 1.48
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.79
- 1.87
- -29.67
- 1.90
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.09
- 2.67
- -3.11
- 2.48
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.75
- --
- 2.74