- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富数字生活六个月持有混合 的基金机构持有 0.18亿份，占总份额的 0.32% ，个人投资者持有 56.57亿份，占总份额的 99.68%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.18
- 0.32
- 56.57
- 99.68
- 56.75
- 2023-12-31
- 0.18
- 0.30
- 59.44
- 99.70
- 59.62
- 2023-06-30
- 0.27
- 0.42
- 62.66
- 99.58
- 62.93
- 2022-12-31
- 0.30
- 0.46
- 65.82
- 99.54
- 66.12
- 2022-06-30
- 0.31
- 0.45
- 68.66
- 99.55
- 68.97
- 2021-12-31
- 0.33
- 0.46
- 72.36
- 99.54
- 72.69
- 2021-06-30
- 0.53
- 0.55
- 94.84
- 99.45
- 95.37
汇添富数字生活六个月持有混合 报告期末总份额 55.50亿份，比上期增加 -2.21%， 期末净资产 36.03亿元，比上期增加 8.86%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.07
- 1.33
- 55.50
- -2.21
- 36.03
- 2024-06-30
- 0.08
- 1.50
- 56.75
- -2.44
- 33.10
- 2024-03-31
- 0.14
- 1.59
- 58.17
- -2.42
- 33.21
- 2023-12-31
- 0.11
- 1.88
- 59.62
- -2.88
- 35.16
- 2023-09-30
- 0.15
- 1.69
- 61.38
- -2.46
- 39.45
- 2023-06-30
- 0.18
- 1.81
- 62.93
- -2.52
- 45.07
- 2023-03-31
- 0.24
- 1.80
- 64.55
- -2.36
- 48.01
- 2022-12-31
- 0.19
- 1.06
- 66.12
- -1.30
- 46.36
- 2022-09-30
- 0.21
- 2.19
- 66.99
- -2.87
- 46.22
- 2022-06-30
- 0.34
- 1.58
- 68.97
- -1.76
- 54.77
- 2022-03-31
- 0.45
- 2.94
- 70.20
- -3.42
- 53.28
- 2021-12-31
- 0.28
- 5.60
- 72.69
- -6.82
- 71.47
- 2021-09-30
- 1.49
- 18.85
- 78.01
- -18.20
- 75.86
- 2021-06-30
- 2.92
- 29.35
- 95.37
- -21.70
- 105.54
- 2021-03-31
- 3.12
- 0.00
- 121.80
- --
- 117.91