- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浙商智选领航三年持有期C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.65亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.65
- 100.00
- 0.65
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.68
- 100.00
- 0.68
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.68
- 100.00
- 0.68
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.68
- 100.00
- 0.68
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.67
- 100.00
- 0.67
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.67
- 100.00
- 0.67
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.67
- 100.00
- 0.67
浙商智选领航三年持有期C 报告期末总份额 0.64亿份，比上期增加 -0.32%， 期末净资产 0.58亿元，比上期增加 13.32%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.64
- -0.32
- 0.58
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.65
- -0.83
- 0.51
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.65
- -4.01
- 0.50
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.68
- 0.26
- 0.47
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.68
- 0.01
- 0.51
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.68
- 0.05
- 0.51
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.68
- 0.24
- 0.56
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.68
- 0.10
- 0.55
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.67
- 0.11
- 0.54
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.67
- 0.04
- 0.62
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.67
- 0.15
- 0.58
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.67
- 0.06
- 0.74
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.67
- 0.15
- 0.69
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.67
- 0.45
- 0.72
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.67
- --
- 0.61