- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浙商智选领航三年持有期A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 4.60亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 4.60
- 100.00
- 4.60
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 6.00
- 100.00
- 6.00
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 5.99
- 100.00
- 5.99
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 5.98
- 100.00
- 5.98
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 5.97
- 100.00
- 5.97
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 5.94
- 100.00
- 5.94
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 5.91
- 100.00
- 5.91
浙商智选领航三年持有期A 报告期末总份额 4.24亿份，比上期增加 -7.72%， 期末净资产 3.86亿元，比上期增加 4.97%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.36
- 4.24
- -7.72
- 3.86
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.31
- 4.60
- -6.31
- 3.68
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.09
- 4.91
- -18.18
- 3.81
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.00
- 0.04
- 4.18
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.99
- 0.06
- 4.53
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 5.99
- 0.15
- 4.53
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.98
- 0.07
- 4.95
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.00
- 5.98
- 0.10
- 4.90
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.97
- 0.08
- 4.81
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 5.97
- 0.15
- 5.51
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.00
- 5.96
- 0.23
- 5.16
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.00
- 5.94
- 0.33
- 6.54
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.00
- 5.92
- 0.22
- 6.06
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.00
- 5.91
- 0.38
- 6.35
- 2021-03-31
- 0.06
- 0.00
- 5.89
- --
- 5.34