- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中加聚隆持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.17亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.17
- 100.00
- 0.17
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.19
- 100.00
- 0.19
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.26
- 100.00
- 0.26
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.15
- 100.00
- 0.15
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.29
- 100.00
- 0.29
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.78
- 100.00
- 0.78
中加聚隆持有期混合C 报告期末总份额 0.15亿份，比上期增加 -10.78%， 期末净资产 0.16亿元，比上期增加 -9.74%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.15
- -10.78
- 0.16
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.07
- 0.17
- -16.66
- 0.18
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.01
- 0.20
- 4.60
- 0.21
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.19
- -11.18
- 0.20
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.22
- -15.86
- 0.23
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.26
- -4.38
- 0.28
- 2023-03-31
- 0.18
- 0.02
- 0.27
- 152.91
- 0.29
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.11
- -2.28
- 0.11
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.11
- -24.43
- 0.11
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.06
- 0.15
- -30.52
- 0.15
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.08
- 0.21
- -28.15
- 0.21
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.33
- 0.29
- -52.85
- 0.30
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.16
- 0.62
- -20.32
- 0.63
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.78
- --
- 0.79