- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中加聚隆持有期混合A 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 32.84% ，个人投资者持有 0.12亿份，占总份额的 67.16%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.06
- 32.84
- 0.12
- 67.16
- 0.17
- 2023-12-31
- 0.06
- 17.56
- 0.27
- 82.44
- 0.33
- 2023-06-30
- 0.14
- 31.55
- 0.30
- 68.45
- 0.44
- 2022-12-31
- 0.14
- 37.65
- 0.23
- 62.35
- 0.37
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.45
- 100.00
- 0.45
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.72
- 100.00
- 0.72
- 2021-06-30
- 0.59
- 27.67
- 1.54
- 72.33
- 2.13
中加聚隆持有期混合A 报告期末总份额 0.16亿份，比上期增加 -8.79%， 期末净资产 0.17亿元，比上期增加 -7.63%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.16
- -8.79
- 0.17
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.17
- -29.43
- 0.19
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.08
- 0.25
- -24.23
- 0.26
- 2023-12-31
- 0.06
- 0.17
- 0.33
- -25.04
- 0.34
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.44
- -0.76
- 0.46
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.03
- 0.44
- 1.44
- 0.47
- 2023-03-31
- 0.09
- 0.03
- 0.43
- 17.66
- 0.46
- 2022-12-31
- 0.14
- 0.05
- 0.37
- 32.00
- 0.39
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.17
- 0.28
- -38.28
- 0.29
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.09
- 0.45
- -17.22
- 0.47
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.17
- 0.55
- -24.03
- 0.56
- 2021-12-31
- 0.00
- 1.19
- 0.72
- -62.32
- 0.75
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.23
- 1.91
- -10.51
- 1.96
- 2021-06-30
- 0.11
- 0.00
- 2.13
- --
- 2.17