- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
浙商智多金稳健一年持有期C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 1.13亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.13
- 100.00
- 1.13
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.29
- 100.00
- 1.29
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.44
- 100.00
- 1.44
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.76
- 100.00
- 1.76
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 1.94
- 100.00
- 1.94
浙商智多金稳健一年持有期C 报告期末总份额 1.12亿份,比上期增加 -1.35%, 期末净资产 1.09亿元,比上期增加 2.93%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 1.12
- -1.35
- 1.09
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.10
- 1.13
- -8.30
- 1.06
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.06
- 1.24
- -4.39
- 1.19
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.13
- 1.29
- -9.01
- 1.25
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.02
- 1.42
- -0.96
- 1.39
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.03
- 1.44
- -1.99
- 1.37
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.30
- 1.46
- -16.84
- 1.41
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.19
- 1.76
- -9.50
- 1.81
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.95
- 0.05
- 1.91
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.94
- 0.03
- 1.99
- 2021-09-30
- 0.08
- 0.00
- 1.94
- --
- 1.98