--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

国泰惠元混合 的基金机构持有 0.54亿份,占总份额的 99.58% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.42%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.54
  • 99.58
  • 0.00
  • 0.42
  • 0.54
  • 2022-12-31
  • 1.74
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.74
  • 2022-06-30
  • 1.84
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.84
  • 2021-12-31
  • 2.83
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 2.83

国泰惠元混合 报告期末总份额 0.56亿份,比上期增加 3.64%, 期末净资产 0.51亿元,比上期增加 1.98%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.56
  • 3.64
  • 0.51
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.54
  • -0.01
  • 0.50
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.54
  • 3.45
  • 0.51
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 1.22
  • 0.52
  • -70.12
  • 0.50
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.74
  • -0.06
  • 1.67
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.74
  • -5.43
  • 1.67
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.84
  • -0.01
  • 1.80
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.99
  • 1.84
  • -34.97
  • 1.78
  • 2021-12-31
  • 0.92
  • 0.10
  • 2.83
  • --
  • 2.84

热销基金

同类基金排行