- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商添锦1年定开债发起式 的基金机构持有 31.95亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 31.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 31.95
- 2023-12-31
- 35.77
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 35.77
- 2023-06-30
- 35.77
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 35.77
- 2022-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2022-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2021-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2021-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
招商添锦1年定开债发起式 报告期末总份额 31.95亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 33.43亿元，比上期增加 -0.06%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 31.95
- 0.00
- 33.43
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 31.95
- 0.00
- 33.45
- 2024-03-31
- 0.22
- 4.04
- 31.95
- -10.66
- 33.01
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 35.77
- 0.00
- 37.64
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 35.77
- 0.00
- 37.28
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 35.77
- 0.00
- 37.06
- 2023-03-31
- 35.67
- 10.00
- 35.77
- 254.12
- 36.59
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.29
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.75
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.64
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.56
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.51
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.40
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.26
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- --
- 10.15