- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
光大保德信中债1-5年政策性金融债A 的基金机构持有 10.95亿份，占总份额的 99.89% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.11%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 10.95
- 99.89
- 0.01
- 0.11
- 10.96
- 2023-12-31
- 0.74
- 99.45
- 0.00
- 0.55
- 0.75
- 2023-06-30
- 1.05
- 99.66
- 0.00
- 0.34
- 1.05
- 2022-12-31
- 1.25
- 99.82
- 0.00
- 0.18
- 1.25
- 2022-06-30
- 15.01
- 99.92
- 0.01
- 0.08
- 15.02
- 2021-12-31
- 27.88
- 97.19
- 0.81
- 2.81
- 28.69
- 2021-06-30
- 38.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.99
光大保德信中债1-5年政策性金融债A 报告期末总份额 9.39亿份，比上期增加 -14.36%， 期末净资产 9.82亿元，比上期增加 -17.20%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 7.88
- 9.46
- 9.39
- -14.36
- 9.82
- 2024-06-30
- 10.22
- 0.02
- 10.96
- 1,325.24
- 11.86
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.00
- 0.77
- 3.00
- 0.82
- 2023-12-31
- 0.14
- 0.29
- 0.75
- -16.69
- 0.79
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.16
- 0.90
- -14.95
- 0.94
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.10
- 1.05
- -8.44
- 1.10
- 2023-03-31
- 0.29
- 0.39
- 1.15
- -8.05
- 1.19
- 2022-12-31
- 0.68
- 0.73
- 1.25
- -3.61
- 1.29
- 2022-09-30
- 0.69
- 14.41
- 1.30
- -91.35
- 1.32
- 2022-06-30
- 0.10
- 4.94
- 15.02
- -24.39
- 15.31
- 2022-03-31
- 0.14
- 8.96
- 19.87
- -30.75
- 20.09
- 2021-12-31
- 7.05
- 6.49
- 28.69
- 2.00
- 29.11
- 2021-09-30
- 28.13
- 0.00
- 28.13
- -27.86
- 28.66
- 2021-06-30
- 18.52
- 19.84
- 38.99
- -3.29
- 39.61
- 2021-03-31
- 23.31
- 53.06
- 40.32
- --
- 40.48