- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中航瑞晨87个月定开债A 的基金机构持有 79.90亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 79.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- 2023-12-31
- 79.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- 2023-06-30
- 79.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- 2022-12-31
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- 2022-06-30
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- 79.90
- 2021-12-31
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- 2021-06-30
- 79.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.90
中航瑞晨87个月定开债A 报告期末总份额 79.90亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 81.38亿元，比上期增加 0.13%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- 0.00
- 81.38
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- 0.00
- 81.28
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- 0.00
- 81.18
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- 0.00
- 81.10
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- 0.00
- 81.08
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- 0.00
- 80.97
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- 0.00
- 80.86
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- 0.00
- 82.39
- 2022-09-30
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- 0.00
- 79.90
- 0.00
- 83.03
- 2022-06-30
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- 0.00
- 79.90
- 0.00
- 82.03
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- 0.00
- 81.08
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- 0.00
- 81.04
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- 0.00
- 80.20
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- 0.00
- 80.93
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- --
- 80.86