- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银启道混合 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 0.09% ，个人投资者持有 37.27亿份，占总份额的 99.91%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.03
- 0.09
- 37.27
- 99.91
- 37.30
- 2023-12-31
- 0.05
- 0.14
- 39.16
- 99.86
- 39.22
- 2023-06-30
- 0.10
- 0.24
- 41.74
- 99.76
- 41.84
- 2022-12-31
- 0.10
- 0.23
- 44.45
- 99.77
- 44.55
- 2022-06-30
- 0.12
- 0.27
- 46.57
- 99.73
- 46.69
- 2021-12-31
- 0.16
- 0.33
- 49.31
- 99.67
- 49.47
- 2021-06-30
- 0.26
- 0.45
- 56.68
- 99.55
- 56.93
交银启道混合 报告期末总份额 36.21亿份，比上期增加 -2.93%， 期末净资产 22.65亿元，比上期增加 18.39%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.05
- 1.15
- 36.21
- -2.93
- 22.65
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.97
- 37.30
- -2.43
- 19.13
- 2024-03-31
- 0.06
- 1.04
- 38.23
- -2.52
- 20.26
- 2023-12-31
- 0.12
- 1.57
- 39.22
- -3.56
- 21.15
- 2023-09-30
- 0.09
- 1.26
- 40.67
- -2.80
- 24.91
- 2023-06-30
- 0.07
- 1.65
- 41.84
- -3.63
- 27.84
- 2023-03-31
- 0.08
- 1.22
- 43.41
- -2.55
- 31.30
- 2022-12-31
- 0.11
- 1.15
- 44.55
- -2.28
- 31.68
- 2022-09-30
- 0.10
- 1.21
- 45.59
- -2.36
- 32.65
- 2022-06-30
- 0.15
- 1.09
- 46.69
- -1.96
- 39.27
- 2022-03-31
- 0.25
- 2.10
- 47.63
- -3.73
- 36.70
- 2021-12-31
- 0.13
- 2.83
- 49.47
- -5.19
- 46.71
- 2021-09-30
- 0.34
- 5.09
- 52.18
- -8.35
- 49.21
- 2021-06-30
- 0.32
- 2.73
- 56.93
- -4.07
- 56.23
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 59.35
- --
- 57.70