- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
景顺长城景泰益利纯债债券A 的基金机构持有 157.15亿份，占总份额的 99.69% ，个人投资者持有 0.49亿份，占总份额的 0.31%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 157.15
- 99.69
- 0.49
- 0.31
- 157.65
- 2024-12-31
- 137.18
- 99.61
- 0.53
- 0.39
- 137.72
- 2024-06-30
- 70.01
- 99.96
- 0.03
- 0.04
- 70.04
- 2023-12-31
- 50.89
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 50.89
- 2023-06-30
- 53.48
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 53.48
- 2022-12-31
- 83.58
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 83.58
- 2022-06-30
- 88.67
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 88.67
- 2021-12-31
- 58.34
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 58.34
- 2021-06-30
- 52.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 52.80
景顺长城景泰益利纯债债券A 报告期末总份额 165.38亿份，比上期增加 4.91%， 期末净资产 179.84亿元，比上期增加 4.05%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 40.68
- 32.95
- 165.38
- 4.91
- 179.84
- 2025-06-30
- 43.16
- 6.93
- 157.65
- 29.85
- 172.85
- 2025-03-31
- 23.15
- 39.46
- 121.41
- -11.84
- 131.32
- 2024-12-31
- 40.75
- 22.43
- 137.72
- 15.33
- 149.65
- 2024-09-30
- 61.42
- 12.05
- 119.41
- 70.48
- 126.35
- 2024-06-30
- 24.90
- 0.12
- 70.04
- 54.74
- 73.41
- 2024-03-31
- 7.39
- 13.02
- 45.26
- -11.06
- 47.27
- 2023-12-31
- 9.77
- 15.11
- 50.89
- -9.49
- 52.28
- 2023-09-30
- 3.69
- 0.95
- 56.23
- 5.14
- 58.60
- 2023-06-30
- 7.39
- 22.93
- 53.48
- -22.52
- 55.48
- 2023-03-31
- 0.00
- 14.55
- 69.03
- -17.41
- 70.74
- 2022-12-31
- 9.47
- 16.81
- 83.58
- -8.07
- 85.29
- 2022-09-30
- 20.26
- 18.01
- 90.92
- 2.54
- 93.56
- 2022-06-30
- 24.13
- 0.08
- 88.67
- 37.23
- 90.85
- 2022-03-31
- 12.13
- 5.85
- 64.61
- 10.76
- 67.01
- 2021-12-31
- 16.48
- 11.89
- 58.34
- 8.55
- 60.18
- 2021-09-30
- 2.92
- 1.98
- 53.74
- 1.78
- 54.78
- 2021-06-30
- 55.78
- 3.23
- 52.80
- 21,009.53
- 53.68
- 2021-03-31
- 0.25
- 2.24
- 0.25
- --
- 0.25