- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
摩根安享回报一年持有期债券A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 2.05% ，个人投资者持有 0.47亿份，占总份额的 97.95%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 2.05
- 0.47
- 97.95
- 0.48
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.53
- 100.00
- 0.53
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.69
- 100.00
- 0.69
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.99
- 100.00
- 0.99
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.63
- 100.00
- 1.63
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 5.33
- 100.00
- 5.33
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 5.33
- 100.00
- 5.33
摩根安享回报一年持有期债券A 报告期末总份额 0.50亿份，比上期增加 3.34%， 期末净资产 0.53亿元，比上期增加 7.15%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.07
- 0.05
- 0.50
- 3.34
- 0.53
- 2024-06-30
- 0.05
- 0.06
- 0.48
- -2.30
- 0.49
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.06
- 0.49
- -7.36
- 0.50
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.07
- 0.53
- -11.72
- 0.54
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.09
- 0.60
- -13.31
- 0.62
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.11
- 0.69
- -12.96
- 0.72
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.20
- 0.80
- -19.14
- 0.83
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.24
- 0.99
- -19.32
- 1.02
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.41
- 1.22
- -24.75
- 1.26
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.52
- 1.63
- -23.86
- 1.68
- 2022-03-31
- 0.01
- 3.21
- 2.14
- -59.95
- 2.17
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.33
- 0.03
- 5.49
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.00
- 5.33
- 0.12
- 5.45
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.00
- 5.33
- --
- 5.37