- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A 的基金机构持有 18.85亿份，占总份额的 92.66% ，个人投资者持有 1.49亿份，占总份额的 7.34%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 18.85
- 92.66
- 1.49
- 7.34
- 20.35
- 2023-12-31
- 18.75
- 92.63
- 1.49
- 7.37
- 20.24
- 2023-06-30
- 6.99
- 99.71
- 0.02
- 0.29
- 7.01
- 2022-12-31
- 6.97
- 99.71
- 0.02
- 0.29
- 6.99
- 2022-06-30
- 14.17
- 99.73
- 0.04
- 0.27
- 14.21
- 2021-12-31
- 14.03
- 99.73
- 0.04
- 0.27
- 14.06
- 2021-06-30
- 3.80
- 98.98
- 0.04
- 1.02
- 3.84
易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A 报告期末总份额 20.40亿份，比上期增加 0.26%， 期末净资产 21.01亿元，比上期增加 -0.45%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.05
- 0.00
- 20.40
- 0.26
- 21.01
- 2024-06-30
- 0.06
- 0.00
- 20.35
- 0.29
- 21.10
- 2024-03-31
- 0.05
- 0.00
- 20.29
- 0.24
- 20.91
- 2023-12-31
- 13.65
- 0.44
- 20.24
- 187.83
- 20.75
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.00
- 7.03
- 0.34
- 7.21
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.00
- 7.01
- 0.30
- 7.17
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.99
- 0.00
- 7.10
- 2022-12-31
- 1.61
- 8.89
- 6.99
- -51.03
- 6.97
- 2022-09-30
- 0.06
- 0.00
- 14.27
- 0.41
- 14.34
- 2022-06-30
- 0.06
- 0.00
- 14.21
- 0.41
- 14.41
- 2022-03-31
- 0.09
- 0.00
- 14.15
- 0.61
- 14.30
- 2021-12-31
- 12.49
- 2.29
- 14.06
- 264.57
- 14.33
- 2021-09-30
- 0.02
- 0.00
- 3.86
- 0.49
- 3.93
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.84
- 0.00
- 3.93
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.84
- --
- 3.87