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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A 的基金机构持有 18.85亿份,占总份额的 92.66% ,个人投资者持有 1.49亿份,占总份额的 7.34%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 18.85
  • 92.66
  • 1.49
  • 7.34
  • 20.35
  • 2023-12-31
  • 18.75
  • 92.63
  • 1.49
  • 7.37
  • 20.24
  • 2023-06-30
  • 6.99
  • 99.71
  • 0.02
  • 0.29
  • 7.01
  • 2022-12-31
  • 6.97
  • 99.71
  • 0.02
  • 0.29
  • 6.99
  • 2022-06-30
  • 14.17
  • 99.73
  • 0.04
  • 0.27
  • 14.21
  • 2021-12-31
  • 14.03
  • 99.73
  • 0.04
  • 0.27
  • 14.06
  • 2021-06-30
  • 3.80
  • 98.98
  • 0.04
  • 1.02
  • 3.84

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A 报告期末总份额 20.40亿份,比上期增加 0.26%, 期末净资产 21.01亿元,比上期增加 -0.45%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 20.40
  • 0.26
  • 21.01
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 0.00
  • 20.35
  • 0.29
  • 21.10
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 20.29
  • 0.24
  • 20.91
  • 2023-12-31
  • 13.65
  • 0.44
  • 20.24
  • 187.83
  • 20.75
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 7.03
  • 0.34
  • 7.21
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 7.01
  • 0.30
  • 7.17
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.99
  • 0.00
  • 7.10
  • 2022-12-31
  • 1.61
  • 8.89
  • 6.99
  • -51.03
  • 6.97
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 0.00
  • 14.27
  • 0.41
  • 14.34
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.00
  • 14.21
  • 0.41
  • 14.41
  • 2022-03-31
  • 0.09
  • 0.00
  • 14.15
  • 0.61
  • 14.30
  • 2021-12-31
  • 12.49
  • 2.29
  • 14.06
  • 264.57
  • 14.33
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 3.86
  • 0.49
  • 3.93
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.84
  • 0.00
  • 3.93
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.84
  • --
  • 3.87

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