- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国富恒博63个月定期开放债券 的基金机构持有 80.79亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 80.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.79
- 2023-12-31
- 80.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.70
- 2023-06-30
- 80.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.51
- 2022-12-31
- 80.43
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.43
- 2022-06-30
- 80.24
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.24
- 2021-12-31
- 80.16
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.16
- 2021-06-30
- 79.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.95
国富恒博63个月定期开放债券 报告期末总份额 80.79亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 82.73亿元，比上期增加 0.98%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 80.79
- 0.00
- 82.73
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 80.79
- 0.00
- 81.92
- 2024-03-31
- 0.09
- 0.00
- 80.79
- 0.12
- 81.12
- 2023-12-31
- 0.19
- 0.00
- 80.70
- 0.24
- 81.30
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 80.51
- 0.00
- 82.58
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 80.51
- 0.00
- 81.78
- 2023-03-31
- 0.08
- 0.00
- 80.51
- 0.10
- 80.99
- 2022-12-31
- 0.19
- 0.00
- 80.43
- 0.23
- 81.07
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 80.24
- 0.00
- 82.29
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 80.24
- 0.00
- 81.43
- 2022-03-31
- 0.08
- 0.00
- 80.24
- 0.10
- 80.63
- 2021-12-31
- 0.21
- 0.00
- 80.16
- 0.26
- 80.82
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.95
- 0.00
- 82.46
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.95
- 0.00
- 81.70
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.95
- --
- 80.93