- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华安锦溶0-5年金融债定开债 的基金机构持有 13.60亿份，占总份额的 99.98% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 13.60
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 13.60
- 2023-12-31
- 13.60
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 13.60
- 2023-06-30
- 13.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.60
- 2022-12-31
- 19.58
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.59
- 2022-06-30
- 27.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 27.09
- 2021-12-31
- 46.39
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 46.39
- 2021-06-30
- 58.39
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 58.39
华安锦溶0-5年金融债定开债 报告期末总份额 13.60亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 14.39亿元，比上期增加 0.55%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 13.60
- -0.00
- 14.39
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 13.60
- 0.00
- 14.31
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 13.60
- 0.00
- 14.11
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 13.60
- -0.00
- 14.49
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 13.60
- 0.02
- 14.38
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 13.60
- -0.00
- 14.31
- 2023-03-31
- 0.00
- 5.98
- 13.60
- -30.56
- 14.12
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.59
- 0.00
- 20.22
- 2022-09-30
- 0.00
- 7.50
- 19.59
- -27.69
- 20.20
- 2022-06-30
- 0.98
- 25.16
- 27.09
- -47.16
- 27.65
- 2022-03-31
- 4.86
- 0.00
- 51.26
- 10.48
- 52.42
- 2021-12-31
- 0.00
- 12.00
- 46.39
- -20.55
- 47.48
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 58.39
- 0.00
- 59.08
- 2021-06-30
- 14.79
- 1.00
- 58.39
- --
- 59.24