- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰金福三个月定期开放混合 的基金机构持有 11.92亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 11.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.92
- 2023-12-31
- 11.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.92
- 2023-06-30
- 11.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.92
- 2022-12-31
- 11.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.92
- 2022-06-30
- 11.23
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.23
- 2021-12-31
- 11.23
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.23
- 2021-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
国泰金福三个月定期开放混合 报告期末总份额 10.57亿份，比上期增加 -11.35%， 期末净资产 7.91亿元，比上期增加 5.96%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 1.35
- 10.57
- -11.35
- 7.91
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.92
- 0.00
- 7.46
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.92
- 0.00
- 7.97
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.92
- 0.00
- 7.81
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.92
- -0.00
- 8.16
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.92
- 0.00
- 8.21
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.92
- 0.00
- 8.84
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.92
- 0.00
- 8.71
- 2022-09-30
- 0.69
- 0.00
- 11.92
- 6.17
- 8.59
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.23
- 0.00
- 9.09
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.23
- 0.00
- 8.25
- 2021-12-31
- 1.13
- 0.00
- 11.23
- 11.15
- 9.89
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 8.58
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 9.48
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- --
- 9.14