资产配置
数据更新至 2024-09-30
2024
3
行业配置
数据更新至 2024-09-30
2024
3
制造业
5.17%
医疗保健
4.36%
非日常生活消费品
2.49%
交通运输、仓储和邮政业
2.29%
房地产
1.32%
工业
1.00%
金融业
0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.71%
住宿和餐饮业
0.69%
公用事业
0.43%
批发和零售业
0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.36%
信息技术
0.23%
金融
0.16%
能源
0.06%
重仓股
数据更新至 2024-09-30
2024
3
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 石药集团
- 1007.80
- 5502.59
- 2.46%
- 2
- 吉祥航空
- 197.68
- 2692.37
- 1.20%
- 3
- 绿城中国
- 305.20
- 2520.95
- 1.13%
- 4
- 敏华控股
- 417.84
- 2436.01
- 1.09%
- 5
- 白云机场
- 185.09
- 1936.04
- 0.87%
- 6
- 中教控股
- 332.20
- 1634.42
- 0.73%
- 7
- 首旅酒店
- 104.73
- 1550.05
- 0.69%
- 8
- 华旺科技
- 97.40
- 1395.74
- 0.62%
- 9
- 新宝股份
- 83.80
- 1321.53
- 0.59%
- 10
- 药明生物
- 79.50
- 1254.51
- 0.56%
重仓债
数据更新至 2024-09-30
2024
3
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 110059
- 浦发转债
- 188.52
- 20890.02
- 9.34%
- 2
- 175326
- 20中金14
- 80.00
- 8236.67
- 3.68%
- 3
- 102380100
- 23华能MTN001(能源保供特别债)
- 70.00
- 7340.64
- 3.28%
- 4
- 019727
- 23国债24
- 64.00
- 6541.36
- 2.92%
- 5
- 138641
- 22交Y12
- 60.00
- 6189.97
- 2.77%
- 6
- 113647
- 禾丰转债
- 0.00
- 2690.15
- 1.20%
- 7
- 113606
- 荣泰转债
- 0.00
- 1461.52
- 0.65%
- 8
- 113046
- 金田转债
- 0.00
- 1177.87
- 0.53%
- 9
- 123078
- 飞凯转债
- 0.00
- 1159.98
- 0.52%
- 10
- 123100
- 朗科转债
- 0.00
- 1153.76
- 0.52%
持仓变动
数据更新至 2024-06-30
2024
2
- 累计买入
- 累计卖出
2024
年2
季度累计买入
超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例