资产配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
行业配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
制造业
4.70%
非日常生活消费品
1.48%
交通运输、仓储和邮政业
1.47%
金融业
1.44%
日常消费品
0.96%
医疗保健
0.69%
工业
0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.55%
能源
0.50%
房地产
0.37%
通信服务
0.36%
采矿业
0.23%
批发和零售业
0.16%
租赁和商务服务业
0.10%
重仓股
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 中国平安
- 92.10
- 4396.85
- 1.44%
- 2
- 中信特钢
- 209.29
- 2641.24
- 0.87%
- 3
- 同程旅行
- 232.36
- 2418.87
- 0.79%
- 4
- 中远海特
- 305.98
- 2389.70
- 0.79%
- 5
- 361度
- 596.60
- 2082.13
- 0.68%
- 6
- 中船防务
- 194.60
- 2019.95
- 0.66%
- 7
- TCL科技
- 328.06
- 1909.31
- 0.63%
- 8
- 蒙牛乳业
- 136.70
- 1909.70
- 0.63%
- 9
- 国网信通
- 115.05
- 1679.71
- 0.55%
- 10
- 中海油田服务
- 281.20
- 1526.92
- 0.50%
重仓债
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 113042
- 上银转债
- 230.97
- 26683.03
- 8.77%
- 2
- 127025
- 冀东转债
- 167.88
- 17684.69
- 5.81%
- 3
- 128135
- 洽洽转债
- 125.33
- 14330.17
- 4.71%
- 4
- 230009
- 23附息国债09
- 120.00
- 14326.93
- 4.71%
- 5
- 240408
- 23中证30
- 110.00
- 11207.54
- 3.68%
- 6
- 113037
- 紫银转债
- 0.00
- 7716.66
- 2.54%
- 7
- 128129
- 青农转债
- 0.00
- 6696.66
- 2.20%
- 8
- 110073
- 国投转债
- 0.00
- 640.98
- 0.21%
- 9
- 118034
- 晶能转债
- 0.00
- 441.04
- 0.14%
- 10
- 113059
- 福莱转债
- 0.00
- 178.70
- 0.06%
持仓变动
数据更新至 2025-12-31
2025
4
- 累计买入
- 累计卖出
2025
年4
季度累计买入
超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例