- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银开放视角精选混合A 的基金机构持有 1.23亿份，占总份额的 18.19% ，个人投资者持有 5.52亿份，占总份额的 81.81%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.23
- 18.19
- 5.52
- 81.81
- 6.75
- 2023-12-31
- 2.99
- 33.57
- 5.91
- 66.43
- 8.90
- 2023-06-30
- 2.07
- 25.01
- 6.20
- 74.99
- 8.27
- 2022-12-31
- 0.30
- 4.46
- 6.48
- 95.54
- 6.78
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.17
- 6.96
- 99.83
- 6.97
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.15
- 7.89
- 99.85
- 7.91
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.11
- 10.14
- 99.89
- 10.15
国投瑞银开放视角精选混合A 报告期末总份额 7.48亿份，比上期增加 10.84%， 期末净资产 5.14亿元，比上期增加 31.44%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.15
- 0.42
- 7.48
- 10.84
- 5.14
- 2024-06-30
- 0.11
- 0.33
- 6.75
- -3.19
- 3.91
- 2024-03-31
- 0.18
- 2.10
- 6.97
- -21.64
- 4.12
- 2023-12-31
- 1.25
- 0.47
- 8.90
- 9.56
- 5.84
- 2023-09-30
- 0.09
- 0.24
- 8.12
- -1.82
- 5.50
- 2023-06-30
- 1.52
- 0.30
- 8.27
- 17.38
- 5.89
- 2023-03-31
- 0.47
- 0.20
- 7.05
- 3.98
- 5.20
- 2022-12-31
- 0.32
- 0.19
- 6.78
- 1.88
- 4.55
- 2022-09-30
- 0.07
- 0.39
- 6.65
- -4.59
- 4.27
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.28
- 6.97
- -3.21
- 5.15
- 2022-03-31
- 0.11
- 0.81
- 7.21
- -8.85
- 5.28
- 2021-12-31
- 0.07
- 0.47
- 7.91
- -4.86
- 7.25
- 2021-09-30
- 0.16
- 2.00
- 8.31
- -18.15
- 8.15
- 2021-06-30
- 0.24
- 1.14
- 10.15
- --
- 9.81