- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银价值成长一年持有混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 3.72亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 3.72
- 100.00
- 3.72
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 4.00
- 100.00
- 4.00
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 4.40
- 100.00
- 4.40
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 4.69
- 100.00
- 4.69
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 5.14
- 100.00
- 5.14
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 6.04
- 100.00
- 6.04
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 7.84
- 100.00
- 7.84
国投瑞银价值成长一年持有混合A 报告期末总份额 3.58亿份，比上期增加 -3.69%， 期末净资产 2.53亿元，比上期增加 2.85%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.14
- 3.58
- -3.69
- 2.53
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.14
- 3.72
- -3.68
- 2.46
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.14
- 3.86
- -3.53
- 2.58
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.16
- 4.00
- -3.68
- 2.80
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.24
- 4.16
- -5.47
- 3.04
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.21
- 4.40
- -4.48
- 3.36
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.09
- 4.60
- -1.77
- 3.83
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.10
- 4.69
- -2.02
- 3.85
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.37
- 4.78
- -7.01
- 4.18
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.20
- 5.14
- -3.57
- 5.01
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.71
- 5.33
- -11.63
- 4.90
- 2021-12-31
- 0.01
- 1.82
- 6.04
- -23.14
- 6.15
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.00
- 7.85
- 0.17
- 7.48
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.02
- 7.84
- -0.05
- 8.06
- 2021-03-31
- 0.03
- 0.00
- 7.84
- --
- 8.04