- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华泰柏瑞质量精选混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.74亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.74
- 100.00
- 1.74
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.80
- 100.00
- 1.80
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.89
- 100.00
- 1.89
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.96
- 100.00
- 1.96
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 2.05
- 100.00
- 2.05
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 2.13
- 100.00
- 2.13
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.11
- 4.30
- 99.89
- 4.30
- 2021-03-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 0.00
- 4.30
华泰柏瑞质量精选混合A 报告期末总份额 1.73亿份，比上期增加 -0.46%， 期末净资产 1.00亿元，比上期增加 3.24%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.03
- 1.73
- -0.46
- 1.00
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.05
- 1.74
- -2.54
- 0.96
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.04
- 1.78
- -1.10
- 0.96
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.06
- 1.80
- -2.66
- 0.93
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.06
- 1.85
- -2.26
- 1.10
- 2023-06-30
- 0.05
- 0.08
- 1.89
- -1.58
- 1.31
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.05
- 1.92
- -2.00
- 1.30
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.02
- 1.96
- 0.70
- 1.38
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.12
- 1.95
- -5.07
- 1.33
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.03
- 2.05
- -0.47
- 1.80
- 2022-03-31
- 0.04
- 0.11
- 2.06
- -3.32
- 1.82
- 2021-12-31
- 0.05
- 0.22
- 2.13
- -7.18
- 2.24
- 2021-09-30
- 0.57
- 2.57
- 2.30
- -46.55
- 2.68
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.30
- --
- 4.87