- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
新华安康多元收益一年持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.16
- 100.00
- 0.16
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.38
- 100.00
- 0.38
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 1.24
- 100.00
- 1.24
新华安康多元收益一年持有期混合C 报告期末总份额 0.06亿份，比上期增加 -1.16%， 期末净资产 0.06亿元，比上期增加 -0.41%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.06
- -1.16
- 0.06
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.06
- -3.75
- 0.06
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- -2.94
- 0.06
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- -0.74
- 0.07
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- -5.18
- 0.07
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.07
- -27.36
- 0.07
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.10
- -12.25
- 0.10
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- -2.55
- 0.11
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.12
- -25.15
- 0.12
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.16
- -17.06
- 0.16
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.19
- 0.19
- -49.62
- 0.20
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.87
- 0.38
- -69.64
- 0.40
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.24
- 0.02
- 1.28
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.00
- 1.24
- 0.72
- 1.27
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.00
- 1.23
- --
- 1.25