- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
新华安康多元收益一年持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.66亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.66
- 100.00
- 0.66
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.81
- 100.00
- 0.81
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.06
- 100.00
- 1.06
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.41
- 100.00
- 1.41
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.98
- 100.00
- 1.98
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 5.86
- 100.00
- 5.86
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 10.52
- 100.00
- 10.52
新华安康多元收益一年持有期混合A 报告期末总份额 0.56亿份，比上期增加 -14.81%， 期末净资产 0.56亿元，比上期增加 -14.08%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.10
- 0.56
- -14.81
- 0.56
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.66
- -6.30
- 0.65
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.11
- 0.70
- -13.04
- 0.69
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.11
- 0.81
- -12.04
- 0.79
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.14
- 0.92
- -13.21
- 0.90
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.12
- 1.06
- -9.72
- 1.04
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.24
- 1.17
- -16.42
- 1.16
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.20
- 1.41
- -12.40
- 1.37
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.38
- 1.60
- -19.14
- 1.61
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.67
- 1.98
- -24.93
- 2.07
- 2022-03-31
- 0.21
- 3.43
- 2.64
- -54.91
- 2.74
- 2021-12-31
- 0.03
- 4.80
- 5.86
- -44.83
- 6.20
- 2021-09-30
- 0.11
- 0.00
- 10.63
- 1.04
- 11.02
- 2021-06-30
- 0.32
- 0.00
- 10.52
- 3.10
- 10.81
- 2021-03-31
- 1.70
- 0.00
- 10.20
- --
- 10.31