- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中加瑞合纯债债券 的基金机构持有 29.45亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 29.45
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.45
- 2023-12-31
- 29.45
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.45
- 2023-06-30
- 29.45
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.45
- 2022-12-31
- 29.45
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.45
- 2022-06-30
- 29.45
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.45
- 2021-12-31
- 29.45
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.45
- 2021-06-30
- 18.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 18.30
中加瑞合纯债债券 报告期末总份额 29.45亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 31.21亿元，比上期增加 0.53%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.45
- -0.00
- 31.21
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.45
- -0.00
- 31.05
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.45
- -0.00
- 30.68
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.45
- 0.00
- 30.32
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.45
- -0.00
- 31.53
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.45
- -0.00
- 31.36
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.45
- 0.00
- 30.95
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.45
- -0.00
- 30.73
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.45
- -0.00
- 30.78
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.45
- 0.00
- 30.40
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.45
- -0.00
- 30.11
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.45
- -0.00
- 29.96
- 2021-09-30
- 41.23
- 30.08
- 29.45
- 60.94
- 29.66
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 18.30
- -0.00
- 18.48
- 2021-03-31
- 0.30
- 19.00
- 18.30
- --
- 18.47