- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银健康生活混合A 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 0.61% ，个人投资者持有 11.21亿份，占总份额的 99.39%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.07
- 0.61
- 11.21
- 99.39
- 11.28
- 2023-12-31
- 0.62
- 4.98
- 11.85
- 95.02
- 12.47
- 2023-06-30
- 0.62
- 4.79
- 12.40
- 95.21
- 13.02
- 2022-12-31
- 0.70
- 5.16
- 12.79
- 94.84
- 13.49
- 2022-06-30
- 0.58
- 4.36
- 12.80
- 95.64
- 13.38
- 2021-12-31
- 0.94
- 6.86
- 12.84
- 93.14
- 13.78
- 2021-06-30
- 0.05
- 0.35
- 14.58
- 99.65
- 14.63
工银健康生活混合A 报告期末总份额 10.98亿份，比上期增加 -2.69%， 期末净资产 6.86亿元，比上期增加 8.99%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.07
- 0.37
- 10.98
- -2.69
- 6.86
- 2024-06-30
- 0.06
- 0.32
- 11.28
- -2.23
- 6.30
- 2024-03-31
- 0.08
- 1.01
- 11.54
- -7.48
- 6.96
- 2023-12-31
- 0.07
- 0.27
- 12.47
- -1.57
- 8.78
- 2023-09-30
- 0.10
- 0.45
- 12.67
- -2.67
- 9.37
- 2023-06-30
- 0.12
- 0.39
- 13.02
- -2.09
- 9.86
- 2023-03-31
- 0.31
- 0.50
- 13.30
- -1.44
- 10.68
- 2022-12-31
- 0.23
- 0.41
- 13.49
- -1.27
- 10.77
- 2022-09-30
- 0.78
- 0.50
- 13.67
- 2.11
- 10.07
- 2022-06-30
- 0.44
- 0.55
- 13.38
- -0.82
- 12.13
- 2022-03-31
- 0.92
- 1.21
- 13.49
- -2.10
- 12.09
- 2021-12-31
- 1.27
- 1.54
- 13.78
- -1.91
- 14.29
- 2021-09-30
- 3.30
- 3.88
- 14.05
- -3.94
- 16.83
- 2021-06-30
- 2.30
- 13.36
- 14.63
- -43.04
- 18.48
- 2021-03-31
- 3.01
- 12.94
- 25.68
- --
- 26.84