- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
浙商智选价值混合A 的基金机构持有 4.20亿份，占总份额的 32.82% ，个人投资者持有 8.60亿份，占总份额的 67.18%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 4.20
- 32.82
- 8.60
- 67.18
- 12.80
- 2023-06-30
- 6.48
- 40.86
- 9.39
- 59.14
- 15.87
- 2022-12-31
- 4.89
- 80.41
- 1.19
- 19.59
- 6.08
- 2022-06-30
- 1.97
- 66.48
- 0.99
- 33.52
- 2.96
- 2021-12-31
- 0.61
- 29.80
- 1.43
- 70.20
- 2.04
- 2021-06-30
- 0.10
- 4.05
- 2.37
- 95.95
- 2.47
浙商智选价值混合A 报告期末总份额 11.61亿份，比上期增加 -9.26%， 期末净资产 10.61亿元，比上期增加 -14.04%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.10
- 1.28
- 11.61
- -9.26
- 10.61
- 2023-12-31
- 0.17
- 1.90
- 12.80
- -11.91
- 12.34
- 2023-09-30
- 0.12
- 1.47
- 14.53
- -8.45
- 15.45
- 2023-06-30
- 1.68
- 2.20
- 15.87
- -3.17
- 17.19
- 2023-03-31
- 10.96
- 0.65
- 16.39
- 169.59
- 19.34
- 2022-12-31
- 2.15
- 0.22
- 6.08
- 46.38
- 7.03
- 2022-09-30
- 1.48
- 0.29
- 4.15
- 40.26
- 4.54
- 2022-06-30
- 0.99
- 0.43
- 2.96
- 23.32
- 3.66
- 2022-03-31
- 0.66
- 0.29
- 2.40
- 17.89
- 2.58
- 2021-12-31
- 0.06
- 0.37
- 2.04
- -13.50
- 2.18
- 2021-09-30
- 0.87
- 0.98
- 2.36
- -4.72
- 2.64
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.47
- --
- 2.41