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加自选

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发价值核心混合A 的基金机构持有 4.20亿份,占总份额的 10.68% ,个人投资者持有 35.09亿份,占总份额的 89.32%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 4.20
  • 10.68
  • 35.09
  • 89.32
  • 39.29
  • 2023-12-31
  • 4.20
  • 10.18
  • 37.03
  • 89.82
  • 41.22
  • 2023-06-30
  • 5.92
  • 13.21
  • 38.88
  • 86.79
  • 44.80
  • 2022-12-31
  • 4.01
  • 8.77
  • 41.75
  • 91.23
  • 45.76
  • 2022-06-30
  • 0.59
  • 1.32
  • 43.98
  • 98.68
  • 44.57
  • 2021-12-31
  • 0.61
  • 1.27
  • 47.34
  • 98.73
  • 47.95
  • 2021-06-30
  • 0.65
  • 1.16
  • 55.24
  • 98.84
  • 55.89

广发价值核心混合A 报告期末总份额 40.58亿份,比上期增加 3.28%, 期末净资产 22.52亿元,比上期增加 17.02%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 2.26
  • 0.97
  • 40.58
  • 3.28
  • 22.52
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 1.04
  • 39.29
  • -2.32
  • 19.24
  • 2024-03-31
  • 0.16
  • 1.16
  • 40.22
  • -2.43
  • 19.88
  • 2023-12-31
  • 0.12
  • 1.13
  • 41.22
  • -2.39
  • 19.93
  • 2023-09-30
  • 0.17
  • 2.74
  • 42.23
  • -5.73
  • 21.58
  • 2023-06-30
  • 0.30
  • 1.76
  • 44.80
  • -3.16
  • 25.11
  • 2023-03-31
  • 2.21
  • 1.71
  • 46.26
  • 1.09
  • 24.10
  • 2022-12-31
  • 3.80
  • 1.19
  • 45.76
  • 6.06
  • 24.90
  • 2022-09-30
  • 0.44
  • 1.87
  • 43.14
  • -3.19
  • 24.47
  • 2022-06-30
  • 0.37
  • 1.45
  • 44.57
  • -2.36
  • 31.67
  • 2022-03-31
  • 0.57
  • 2.87
  • 45.64
  • -4.81
  • 29.17
  • 2021-12-31
  • 0.68
  • 3.76
  • 47.95
  • -6.04
  • 37.61
  • 2021-09-30
  • 1.25
  • 6.11
  • 51.03
  • -8.69
  • 44.46
  • 2021-06-30
  • 0.55
  • 6.04
  • 55.89
  • -8.94
  • 57.64
  • 2021-03-31
  • 1.11
  • 2.56
  • 61.38
  • --
  • 59.24

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