- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鹏华香港银行指数C(LOF) 的基金机构持有 6.75亿份，占总份额的 93.59% ，个人投资者持有 0.46亿份，占总份额的 6.41%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 6.75
- 93.59
- 0.46
- 6.41
- 7.21
- 2023-12-31
- 3.67
- 93.92
- 0.24
- 6.08
- 3.91
- 2023-06-30
- 3.92
- 84.20
- 0.74
- 15.80
- 4.66
- 2022-12-31
- 5.00
- 89.68
- 0.58
- 10.32
- 5.58
- 2022-06-30
- 4.42
- 90.42
- 0.47
- 9.58
- 4.88
- 2021-12-31
- 3.81
- 95.08
- 0.20
- 4.92
- 4.01
- 2021-06-30
- 5.97
- 96.14
- 0.24
- 3.86
- 6.21
- 2020-12-31
- 2.42
- 93.84
- 0.16
- 6.16
- 2.58
鹏华香港银行指数C(LOF) 报告期末总份额 13.08亿份，比上期增加 81.42%， 期末净资产 18.80亿元，比上期增加 88.34%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 7.49
- 1.62
- 13.08
- 81.42
- 18.80
- 2024-06-30
- 4.28
- 0.87
- 7.21
- 89.44
- 9.98
- 2024-03-31
- 1.19
- 1.29
- 3.81
- -2.60
- 4.62
- 2023-12-31
- 0.48
- 1.83
- 3.91
- -25.72
- 4.57
- 2023-09-30
- 1.25
- 0.65
- 5.26
- 12.89
- 6.20
- 2023-06-30
- 0.77
- 0.65
- 4.66
- 2.53
- 5.75
- 2023-03-31
- 0.54
- 1.57
- 4.55
- -18.49
- 5.23
- 2022-12-31
- 2.02
- 1.09
- 5.58
- 20.07
- 6.46
- 2022-09-30
- 1.47
- 1.71
- 4.65
- -4.89
- 4.93
- 2022-06-30
- 1.44
- 1.62
- 4.88
- -3.60
- 5.87
- 2022-03-31
- 5.74
- 4.69
- 5.07
- 26.38
- 6.07
- 2021-12-31
- 4.25
- 5.58
- 4.01
- -24.90
- 4.40
- 2021-09-30
- 0.60
- 1.47
- 5.34
- -14.06
- 5.87
- 2021-06-30
- 2.24
- 2.14
- 6.21
- 1.62
- 7.19
- 2021-03-31
- 5.39
- 1.86
- 6.11
- 136.78
- 7.37
- 2020-12-31
- 2.63
- 0.04
- 2.58
- --
- 2.75