- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧悦享生活混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.02% ，个人投资者持有 1.41亿份，占总份额的 99.98%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 1.41
- 99.98
- 1.41
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 1.47
- 99.98
- 1.47
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.06
- 1.54
- 99.94
- 1.54
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.13
- 1.57
- 99.87
- 1.57
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.02
- 1.56
- 99.98
- 1.56
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.02
- 1.66
- 99.98
- 1.66
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.13
- 1.87
- 99.87
- 1.88
中欧悦享生活混合C 报告期末总份额 1.35亿份，比上期增加 -4.05%， 期末净资产 0.64亿元，比上期增加 2.76%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.07
- 1.35
- -4.05
- 0.64
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.05
- 1.41
- -2.09
- 0.62
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.04
- 1.44
- -1.93
- 0.61
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.07
- 1.47
- -3.24
- 0.63
- 2023-09-30
- 0.05
- 0.07
- 1.52
- -1.62
- 0.67
- 2023-06-30
- 0.05
- 0.07
- 1.54
- -1.30
- 0.81
- 2023-03-31
- 0.05
- 0.06
- 1.56
- -0.54
- 0.90
- 2022-12-31
- 0.07
- 0.06
- 1.57
- 0.93
- 0.93
- 2022-09-30
- 0.05
- 0.05
- 1.56
- -0.43
- 0.95
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.06
- 1.56
- -1.62
- 1.18
- 2022-03-31
- 0.07
- 0.14
- 1.59
- -4.39
- 1.08
- 2021-12-31
- 0.04
- 0.13
- 1.66
- -4.98
- 1.50
- 2021-09-30
- 0.17
- 0.29
- 1.75
- -6.68
- 1.51
- 2021-06-30
- 0.17
- 0.40
- 1.88
- -10.93
- 1.88
- 2021-03-31
- 0.05
- 0.09
- 2.11
- --
- 1.98