- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧悦享生活混合A 的基金机构持有 0.22亿份，占总份额的 0.45% ，个人投资者持有 47.87亿份，占总份额的 99.55%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.22
- 0.45
- 47.87
- 99.55
- 48.09
- 2023-12-31
- 0.23
- 0.46
- 50.05
- 99.54
- 50.28
- 2023-06-30
- 0.23
- 0.43
- 53.56
- 99.57
- 53.79
- 2022-12-31
- 0.24
- 0.42
- 57.60
- 99.58
- 57.84
- 2022-06-30
- 0.24
- 0.40
- 59.88
- 99.60
- 60.13
- 2021-12-31
- 0.54
- 0.84
- 63.34
- 99.16
- 63.87
- 2021-06-30
- 0.44
- 0.62
- 70.81
- 99.38
- 71.25
中欧悦享生活混合A 报告期末总份额 46.95亿份，比上期增加 -2.38%， 期末净资产 22.81亿元，比上期增加 4.76%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.06
- 1.21
- 46.95
- -2.38
- 22.81
- 2024-06-30
- 0.12
- 1.12
- 48.09
- -2.03
- 21.77
- 2024-03-31
- 0.10
- 1.30
- 49.09
- -2.37
- 21.29
- 2023-12-31
- 0.10
- 1.61
- 50.28
- -2.91
- 22.00
- 2023-09-30
- 0.18
- 2.19
- 51.78
- -3.73
- 23.39
- 2023-06-30
- 0.19
- 2.33
- 53.79
- -3.84
- 28.71
- 2023-03-31
- 0.25
- 2.15
- 55.94
- -3.29
- 32.87
- 2022-12-31
- 0.23
- 1.16
- 57.84
- -1.58
- 34.93
- 2022-09-30
- 0.26
- 1.62
- 58.77
- -2.26
- 36.49
- 2022-06-30
- 0.31
- 3.34
- 60.13
- -4.80
- 45.94
- 2022-03-31
- 1.81
- 2.52
- 63.16
- -1.12
- 43.20
- 2021-12-31
- 0.29
- 2.93
- 63.87
- -3.96
- 57.99
- 2021-09-30
- 1.30
- 6.04
- 66.51
- -6.65
- 57.55
- 2021-06-30
- 1.20
- 6.26
- 71.25
- -6.63
- 71.76
- 2021-03-31
- 0.53
- 1.22
- 76.30
- --
- 71.84