- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 的基金机构持有 1.84亿份，占总份额的 76.42% ，个人投资者持有 0.57亿份，占总份额的 23.58%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.84
- 76.42
- 0.57
- 23.58
- 2.40
- 2023-12-31
- 0.30
- 30.61
- 0.68
- 69.39
- 0.98
- 2023-06-30
- 0.30
- 30.69
- 0.68
- 69.31
- 0.98
- 2022-12-31
- 0.30
- 30.72
- 0.68
- 69.28
- 0.98
- 2022-06-30
- 0.30
- 30.77
- 0.67
- 69.23
- 0.97
- 2021-12-31
- 0.30
- 30.86
- 0.67
- 69.14
- 0.97
华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 报告期末总份额 2.35亿份，比上期增加 -2.22%， 期末净资产 2.01亿元，比上期增加 5.39%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.05
- 2.35
- -2.22
- 2.01
- 2024-06-30
- 1.54
- 0.11
- 2.40
- 144.97
- 1.91
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.98
- 0.02
- 0.78
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.98
- 0.09
- 0.81
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.98
- 0.18
- 0.84
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.98
- 0.03
- 0.88
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.98
- 0.09
- 0.90
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.98
- 0.04
- 0.88
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.98
- 0.12
- 0.89
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.97
- 0.11
- 0.95
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.97
- 0.16
- 0.91
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.97
- 0.34
- 1.02
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.97
- --
- 0.98